监督索引号53342200236000901000

德钦县燕门乡中心幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻国家的教育方针，负责对全县3周岁以上学龄前幼儿实施保教和教育，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；执行幼儿安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全；负责向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）2023年度重点工作任务概述

第一保教工作： 1.严格执行保教管理制度，要求教师按时保质地完成各项计划并督促年级组长做到认真查阅，发现问题及时给予指导，对教师备课实行每月一检查。 2.每月要求教师上交教育活动观察记录、区角活动观察记录、个别幼儿观察记录表，做到有检查，有记录，把平时的工作纳入学年考核，使各项工作走向制度化、规范化。 3.结合节日主题举行了妇女节庆祝活动、六一儿童节、毕业班毕业典礼、国旗下讲话等主题教育，同时开展了幼儿讲故事比赛、才艺展示活动。 4.结合我园师幼的活动实际和幼儿保教常规管理的需求，对我园的一日常规活动作息时间进行了多次调整，并结合作息时间进行了教师月评价，促进教师的保教工作精细化。

第二校园安全工作 ;1.健全组织，责任到人。建立了以园长为第一责任人，分管安全的副园长为第二责任人的安全领导小组，建立了以各级部结合领导为所在级部学校安全工作联系人，各班班主任为该班第一责任人，各科任教师为工作岗位责任人。同时层层签订了安全责任书。并续聘子寿泉同志任我校法制副校长，为我校法制教育指导工作。 2.加强后勤工作的安全管理。努力搞好后勤安全工作,全力为保育教育活动服务。 3.加强门卫管理制度。严格执行出入园制度。严格门卫外来人员登记制度，禁止外人入内。 4.加强幼儿园周边环境的安全治理工作。联合社区派出所成立安全护学岗，做好幼儿入离园安全。 5.按照“一月一主题”内容开展安全教育。开展“开学第一课”主题教育。向家长发放《防溺水致家长一封信》《防溺水告知书》。并利用各种媒介进行宣传教育。本学年组织了6次应急疏散演练活动，2次防震演练、2次防溺水演练和防火演练提高了全校师生的安全防范意识和科学自救能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

燕门乡中心幼儿园共设置2个内设机构，分别是：1.办公室、2.财务室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德钦县燕门乡中心幼儿园作为二级预算单位纳入德钦县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德钦县燕门乡中心幼儿园2023实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生204人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

2.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

3.本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

4.本单位 2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县燕门乡中心幼儿园2023年度收入合计5228163.79元。其中：财政拨款收入5024663.79元，占总收入的96.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入203500.00元，占总收入的3.89%。与上年相比，收入合计增加240444.17元，增长4.82%。其中：财政拨款收入增加39944.17元，增长0.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加200500.00元，增长6683.33%。主要原因是2023年收到上海市嘉定区捐款200000元。以及学生人数增加，新增一名职工。

二、支出决算情况说明

德钦县燕门乡中心幼儿园2023年度支出合计5231163.79元。其中：基本支出3923236.47元，占总支出的75.00%；项目支出1307927.32元，占总支出的25.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加242999.70元，增长4.87%。其中：基本支出增加131880.64元，增长3.48%；项目支出增加111119.06元，增长9.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年收到上海市嘉定区捐款200000元，以及学生人数增加，新增一名职工。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县燕门乡中心幼儿园机构正常运转的日常支出3923236.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3866498.27元，占基本支出的98.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56738.2元，占基本支出的1.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县燕门乡中心幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1307927.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.德财教〔2023〕52号2022年迪庆州学前和普通高中（十五年）免费教育补助资金88000元，用于维修维护；

2.德财教〔2023〕52号2023年15年免费教育补助资金344222.97元，用于日常保障幼儿教学和日常生活，校园环境安全及日常运转。

3.德财教〔2023〕2号迪庆州学前及普通高中免费教育（十五年）补助经费9947元，用于办公用品购置。

4.德财教〔2023〕52号2023年春季学期第二批和2023年秋季学期高原农牧民子女生活补助资金225900元，用于学生生活补助。

5.德财教〔2023〕129号2023年教育特殊补助改善办学条件及修缮资金119850元。用于校园环境改善。

6.德财教〔2023〕46号燕门乡中心幼儿园送教上门经费6500元，用于特殊儿童送教。

7.德财教〔2023〕23号2023年春季学期第一批高原农牧民子女学生生活补助资金24600元，用于学生生活补助。

8、德财教〔2023〕89号拖拉村幼儿园改善办学条件经费49896元，用于拖拉村幼儿园改善办学条件。

9、上海市嘉定区捐款200000元，用于三楼教室改造及办公设备采购。

10、德财教〔2023〕2号2022年教育特殊中央补助资金29844元，用于改善校园环境。

11、德财教〔2023〕46号2023年学前教育学校生均公用经费125400元，用于保障校园日常运转。

12、德财教〔2023〕2号2022年迪庆州学前教育及普通高中免费教育补助资金73767.35元，其中：办公费28706，电费902.35元，维修（护）费30000元，会议费9360元，其他商品和服务支出4799元。

13、德财教〔2023〕105号2023年庆祝第39个教师节活动经费10000元，用于开展教师节活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县燕门乡中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出5024663.79元,占本年支出合计的96.05%。与上年相比增加36499.70元，增长0.73%,主要原因为人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4168194.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.95%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出338784.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于教职工养老和职业年金缴纳；

9.卫生健康（类）支出262249.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于改造园内环境。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出255435.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于教职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县燕门乡中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为燕门乡中心幼儿园无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度一致，主要原因为燕门乡中心幼儿园无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县燕门乡中心幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县燕门乡中心幼儿园资产总额15562994.67元，其中，流动资产14624.79元，固定资产15548369.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.21元，其中固定资产增加2.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额121531.00元，其中：政府采购货物支出121531.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额121531.00元，其中：授予小微企业合同金额121531.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

9.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342200236000901111