监督索引号53342203200201000

德钦县供销合作社2022年度部门决算

目录

第一部分德钦县供销合作社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分  德钦县供销合作社概况

一、主要职能

（一）主要职能

  1.贯彻执行党和国家有关供销合作社、盐政、农业、农村经济，农业生产资料等方针政策及法律法规。

  2.研究拟定全县供销系统发展战略，中长期发展规划和年度计划。

  3.负责全县盐政执法和盐务管理。

  4.负责对基层社、县级公司中层干部的考核、考察和聘任。

  5.负责全县供销系统的行业管理、资产管理，行使本级社有资产出资人代表职能。

  6.负责县级以下农村流通服务体系的组织、规划、协调、服务和建设。

  7.组织、协调、指导农村各类合作经济组织发展，兴办农业产业化龙头企业，完善社会化服务体系。

  8.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、重点项目申报工作

根据《云南省供销合作社联合社关于组织做好中央财政支持实施县域商业建设行动 补助资金项目申报工作的通知》（云供经发〔2022〕8 号）文件精神，县社结合实际，对接县工信局分年度申报了10个县域商业项目。

2、认真做好盐业宣传工作

为维护食用盐市场秩序，有效保障群众食用盐消费安全，德钦县供销合作社联合供销联合公司6月25日在人员聚集区开展食用盐安全知识宣传活动。在活动现场，县社通过发放宣传资料、发放食盐、现场展示品种盐等方式，讲解食用工业用盐和不合格私盐的危害，还现场教授辨别真、假盐的方法,并向群众宣传食盐安全法律法规。通过食盐安全法律法规的宣传，增强了群众安全用盐意识。

3、从我做起、从小做起，积极预防疫情

新冠疫情爆发起，我社严格按照疫情防控指挥部要求，一是每日上岗前为单位职工测量体温，严格检查佩戴口罩情况， 无异常的职工方可上岗。县社副主任和钦龙同志接到上级指示抽调到飞来寺疫情防控闭环健康监测酒店工作专班。

4、消费扶贫工作开展情况

扶贫832平台是中国供销电子商务有限公司（供销e家）在财政部、国务院扶贫办、中华全国供销合作总社的指导下，建设和运营的集“交易、服务、监管”功能于一体的贫困地区农副产品网络销售平台。平台集“交易、服务、监管”功能于一体，实现贫困地区农副产品在线展示、网上交易、物流跟踪、在线支付、产品追溯一站式聚合，连接贫困地区带贫能力强、产品质量好、有诚信的企业、合作社、家庭农场等市场主体与中央预算单位、各级预算单位和非政府采购领域单位，为全社会广泛参与采购贫困地区农副产品，推动各地消费扶贫目标的顺利实现提供支持。县社积极联系县财政、县工信局、“832”平台负责人，筛选符合条件的企业及农民专业合作社，并指导督促符合条件的企业及合作社在平台注册、上架、销售产品。让贫困地区的农副产品走得更远、卖得更好，农户脱贫更有希望，企业帮扶更有信心。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：

1.办公室。负责供销社机关行政事务和公文信息处理工作，参与政务，管理事务，搞好服务；负责全社年度工作计划、总结及综合性文稿的起草，完成办文、办会、办事三大任务；建立健全全社各项规章制度，并监督实施;负责社机关的各项重要活动、重要会议的组织，做好公文处理、秘书事务、信息督办、档案、保密、信访、文印和接待工作；完成领导交办的其他工作事项。

2.财务统计资产管理股。组织实施国家、上级供销合作社、县政府有关财务、会计、统计、审计、税务、信贷的法律、法规；指导管理供销社系统财务、统计、审计工作；负责专项资金合作发展基金、社员股金和社有流动资金管理、组织、协调工作，并对资金使用情况进行监督；按规定拟定供销合作社盈余分配制度和各项专项基金的提取、管理，使用办法；负责股金的发展、管理使用办法的拟定工作；负责县供销社机关资金的收缴和管理；负责对社属企业及农民专业合作社组织财会工作指导和财会人员的业务培训，承担系统内会计、统计的月、季、年度报表汇总工作，适时提供财务数据、财务分析，为领导决策提供参考；依照《全国供销合作总社社有资产监督管理暂行办法》，对社有资产进行管理、监督，防止资产流失，确保社有资产保值增值，发展和壮大合作经济，促进供销合作社事业发展，增强为“三农”服务的能力；负责系统内的统计工作，计划报表的收集、编制，提供准确的统计信息，组织《统计法》执法检查工作；负责供销合作社内部审计工作，依照《中华人民共和国审计法》，查处违纪违章行为，组织实施对所属社有企业和县供销社负责人任职期间的审计监督工作。

3.合作指导股。负责研究制定全县供销社的年度计划和发展规划，并组织实施；制定有关经营服务措施办法，指导社属企业社会化服务体系和工贸农一体化建设，发展行业协会；收集整理经济政策、信息，提供交流服务，按照政府授权对农业生产资料、食盐等经营进行协调和行业管理，开拓发展项目和加盟企业，发展壮大供销合作社规模和实力；确保系统内农村流通体制改革，促进“新网工程”建设，构建农村现代流通体系；参与制定全县农业生产资料和重要农副产品的产销，储备和农业生产资料、农产品等批发交易市场的建设规划；配合政府有关部门、参与市场体系建设，整顿规范市场经济秩序；指导系统内龙头企业的结构调整、培育龙头企业的发展、农业标准化示范区建设和农产品经纪人培训；帮助企业申报省社和总社名牌产品；指导全县供销社的体制改革，组织实施供销社综合改革工作；负责处理企业改制后的各类遗留问题。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

  纳入德钦县供销合作社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

 德钦县供销合作社2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县供销合作社部门2022年度收入合计201.99万元。其中：财政拨款收入201.99万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少41.88万元，下降17.18%。其中：财政拨款收入减少41.88万元，下降17.18%。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位缴款收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为本年项目资金较去年有所下降。

二、支出决算情况说明

德钦县供销合作社部门2022年度支出合计201.99万元。其中：基本支出188.4万元，占总支出的93.27%；项目支出13.59万元，占总支出的6.73%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少53.77万元，下降21.03%。其中：基本支出增加0.60万元，增长0.32%；项目支出减少54.38万元，下降80.01%。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为本年项目资金较去年有所下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县供销合作社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出188.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出178.09万元，占基本支出的94.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.31万元，占基本支出的5.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县供销合作社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。因单位无其它项目经费，为顺利开展单位年度供销日常工作，该经费用于单位日常工作的支出：具体包括会议费、培训费、差旅费、报纸杂志费、邮电费、水电费、燃料费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县供销合作社部门2022年度一般公共预算财政拨款支出201.99万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少53.77万元，下降21.03%，主要原因为本年项目资金较去年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出16.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要用于社会保险（养老、工伤、生育、失业等）

  9.卫生健康（类）支出18.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于医疗保险（基本医疗、公务员医疗、大病等）

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出152.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.62%。主要用于日常公用经费及项目支出等。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出14.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于职工住房公积金的支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.70万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的5.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；本年度公务用车运行维护费年初预算为1.50万元，实际本年未做支出，已上缴财政国库。公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.09万元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  德钦县供销合作社 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.70万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的5.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%；本年未做支出，资金已上缴财政国库。公务接待费支出决算0.09万元，完成年初预算的45.00%；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主人原因为根据八项规定，厉行节约、严格控制三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.001万元，下降1.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.001万元，下降1.11%。主要原因为本年厉行节俭，节约开支，接待费有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县供销合作社部门2022年机关运行经费支出10.31万元，与上年对比增加4.93万元，增长91.74%，主要原因为2022年机关运行经费主要用于我社办公费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费、残疾人保障经费，今年还增加了疫情防控卡点经费等，所以相关支出较上年增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县供销合作社部门资产总额103.37万元，其中，流动资产102.88万元，固定资产0.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.85万元，其中固定资产减少0.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342203200201111

2022年德钦县供销合作社决算公开表20231008063630703.xls