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德钦县云岭乡中心幼儿园2023年度决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

4.按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

5.指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高幼儿园质量和办学效益，认真实施幼儿园的教学教育管理、全面推进素质教育等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.办园理念不断更新。幼儿园办园业主的办园理念在教育实践中逐步提升。他们不仅把办园作为一种家业，更作为一种事业。他们普遍认识到幼儿教育是基础教育的重要组成部分，因而把全面贯彻党的教育方针，全面提高保教质量作为办园的指导思想，自觉接受政府和教育行政部门的监督管理，接受教育主管部门的教育管理和业务指导。

2.办园条件不断改善。幼儿园办园者积极筹措资金建造园舍，添置教育现代化设施设备、购置大型玩具和图书资料等，办园条件得到较快改善。目前全镇各有证民办幼儿园的教学、生活用房及卫生、安全、消防、供水、排水、供电等设施设备基本配置到位。幼儿园的厨房设施能严格按照市卫生监督所的要求改造、添置。与此同时，幼儿园重视了幼儿园环境的净化、绿化、美化工作，努力使幼儿园的生均占地面积、生均建设面积、生均绿化面积逐步达标，园内环境逐步优化。

3.办园行为不断规范。总体上说，民办幼儿园办园者的法治意识逐步增强。一是制定了一系列规章制度，规范办园行为，二是在多数幼儿园拟订了办园的目标和发展规划并组织实施。三是加强了幼儿园的安全管理建立了安全机制，尤其是校园监控基本做到全覆盖。四是大多数幼儿园能按年龄限班额编班。

4.办园质量不断提高。幼儿园都把提高保教质量放在重要的位置。一是提高保教队伍的思想素质，主动派送教师外出学习培训交流，邀请校外优秀幼儿教师到校开展活动。二是制订园务、教研、卫生保健与保育、一日活动安排等计划，并按计划实施、检查、总结，保证教学有序进行。三是加强了家园联系活动。重视幼儿个性发展和良好行为养成教育。四是科学安排一日活动，以游戏为幼儿的基本活动内容。激发兴趣，开发智力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：财务室、办公室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德钦县云岭乡中心幼儿园作为二级预算单位纳入德钦县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德钦县云岭乡中心幼儿园2023实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生164人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县云岭乡中心幼儿园2023年度收入合计5165488.61元。其中：财政拨款收入5060988.61元，占总收入的97.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入104500.00元，占总收入的2.02%。与上年相比，收入合计增加1002212.92元，增长24.07%。其中：财政拨款收入增加897712.92元，增长21.56%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加104500.00元，增长100%。主要原因分析为今年有上海嘉定区对我园的捐款其他收入有100000.00元，还有两个新增园点项目增加同时有位老师请产假临聘人员工资增加和两位新入职员工。

二、支出决算情况说明

德钦县云岭乡中心幼儿园2023年度支出合计5159998.61元。其中：基本支出4207421.71元，占总支出的81.54%；项目支出952576.90元，占总支出的18.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加951534.92元，增长22.61%。其中：基本支出增加1137561.10元，增长37.06%；项目支出用186026.18元，下降16.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：基本支出增加的主要原因为今年有上海嘉定区对我园的捐款其他收入有100000.00元，还有两个新增园点项目增加同时有位老师请产假临聘人员工资增加和两位新入职员工；项目支出减少的原因是今年学生数减少，保教费用和生均费减少较上年相比建设数量减少导致项目支出也减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县云岭乡中心幼儿园机构正常运转的日常支出4207421.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4132175.51元，占基本支出的98.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75246.20元，占基本支出的1.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县云岭乡中心幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出952576.90元。

其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年教育特殊补助改善办学条件及修缮资金119,892.00元，其中：大型修缮 69,986.00元、食堂厨具费用49,906.00元。

2.2023年迪庆州15年免费教育资金407,810.00元，其中：办公费 7,707.00元、维修（护）费100,000.00元、劳务费 41,500.00元、办公设备购置28,618.00元、会议室装修154,628.00元、安装生态板及墙面刮白40,280.00元、六一活动采购用品29,652.00元、幼儿校方责任险5,425.00元。

3.2023年春季学期第一批高原农牧民子女学生生活补助资金22,500.00元，为助学金22,500.00元。

4.2023年学前教育学校生均公用经费109,164.90元，其中：教材及学习用品费41,511.30元、幼儿园联合公开课大赛费用10,968.00元、水费3,000.00元、电费11,013.60元，邮电费15,141.00元、专用设备购置26,080.00元、UK续费及购买篮球1,451.00元。

5.2023年春季学期第二批高原农民子女学生生活补助资金183,450.00元，为助学金183,450.00元。

6.2022年秋季学期第二批高原农牧民子女学生生活补助资金750.00元，为助学金750.00元。

7.2023年庆祝第39个教师节活动经费10,000.00元。

8.其他资金支出99,010.00元，其中：中心幼儿园校园绿化费用 40,000.00元，修缮照明、亮化校园费用20,360.00元，阿东村代课老师的劳务费5,500.00元，购买生态防腐地板费用33,150.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县云岭乡中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出5060988.61元,占本年支出合计的98.08%。与上年相比增加897712.92元，增长21.56%,主要原因分析为今年有上海嘉定区对我园的捐款其他收入有10万元，还有两个新增园点项目增加同时有位老师请产假临聘人员工资增加和两位新入职员工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4111321.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.24%。主要用于教职工工资发放，日常教育教学正常开展等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出394587.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于教职工养老职业年金缴纳。

9.卫生健康（类）支出277181.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于教职工医疗保险、公务员医疗保险、大病等支出。10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出277898.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于教职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县云岭乡中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数为0的主要原因我单位没有“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度一致的主要原因是我单位没有“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县云岭乡中心幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县云岭乡中心幼儿园资产总额8651453.62元，其中，流动资产74746.60元，固定资产8576707.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少348091.05元，其中固定资产减少361133.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附件）

      三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额28618.00元，其中：政府采购货物支出28618.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额28618.00元，其中：授予小微企业合同金额28618.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

       无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53342200236001301111