监督索引号53342200143001000

德钦县机关事务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  德钦县机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度德钦县机关事务管理局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度德钦县机关事务管理局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县机关事务管理局主要职责：根据党和国家的有关方针、政策、结合我县机关实际情况，研究制定机关事务管理工作的相关制度和管理办法并组织实施。

负责县级领导接待工作以及对外接待与交流工作和为以县名义举办的各种活动提供后勤保障。

负责区级机关办公用房的调配、改造、修缮、管理工作，提出办公用房基建计划意见，核定办公用房建设和调配标准。

负责县委、人大、政府、政协机关国有资产管理和政府采购的具体组织实施等工作。

负责区级机关办公场所的绿化美化、卫生保洁、安全保卫、水电暖设施管理等环境综合治理工作。

负责县委、人大、政府、政协有关会议的后勤会务工作。

负责机关食堂的监督与管理。

承办县委、人大、政府、政协领导交办的其他有关事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

负责县级领导接待工作以及对外接待与交流工作和为以县名义举办的各种活动提供后勤保障。

负责区级机关办公用房的调配、改造、修缮、管理工作，提出办公用房基建计划意见，核定办公用房建设和调配标准。

负责县委、人大、政府、政协机关国有资产管理和政府采购的具体组织实施等工作。

负责区级机关办公场所的绿化美化、卫生保洁、安全保卫、水电暖设施管理等环境综合治理工作。

负责县委、人大、政府、政协有关会议的后勤会务工作。

负责机关食堂的监督与管理。

承办县委、人大、政府、政协领导交办的其他有关事项。

二、德钦县机关事务管理局基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、车改办、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.德钦县机关事务管理局

纳入德钦县机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县机关事务管理局2023年末实有人员编制9。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制36辆，在编实有车辆26辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县机关事务管理局2023年度收入合计10288191.49元。其中：财政拨款收入10288191.49元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1194007.13元，增长13.13%。其中：财政拨款收入增加1194007.13元，增长13.13%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是收入增加，我局23年进行社会化招标等工作，项目经费增加。

二、支出决算情况说明   

德钦县机关事务管理局2023年度支出合计10288191.49元。其中：基本支出4460965.03元，占总支出的43.36％；项目支出5827226.46元，占总支出的56.64％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1194007.13元，增长13.13%。其中：基本支出增加55480.67元，增长1.26%；项目支出增加1138526.46元，增长24.28%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是支出增加，年末预算进行调增。基本支出增加，卫生健康支出，社会保障和就业支出等增加的主要原因是本单位收入增加支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4460965.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3319379.57元，占基本支出的74.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1141585.46元，占基本支出的25.59％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5827226.46元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1、德钦县机关事务局公车平台驾驶员差旅费补助资金支出50000元，用于保障平台驾驶员日常的差旅费；

2、德钦县行政大楼城市供暖经费1798596.17元，用于为各行政部门提供供暖，保障各部门正常开展工作；

3、德钦县中队卫生间、德钦通信排浴室资金支出162271.25元，用于改善中队卫生间、德钦通信排浴室的环境；

4、迪庆州第十四各民族团结进步月德钦县弦子节专项工作经费200000元，用于在弦子节购置各种物资、服务等；

5、干部周转楼维护维修费及网络维护专项资金108990元，用于干部周转房日常的修缮，提供良好的办公环境；

6、工作经费29975元，用于保障日常各项工作的开展、购置办公用品等方面；

7、公务用车购置经费536838.94元，用于购置我局的两张公车；

8、侯会室改造、行政餐厅桌更换、办公室改造资金311821.63元；用于会议室以及餐厅的环境改善，提供良好办公环境；

9、会议室设备改造及政府大楼闭环管理改造经费854470.5元，用于会议室环境改善，实施政府大楼封闭工程，提供良好办公环境；

10、机关后勤购买社会化服务资金833249.95元，用于第三方社会化服务购买；

11、机关事务局会务安保经费50000元，用于日常的会议支出，保障会议质量；

12、机关事务局绿化管养经费50000元，用于日常的绿化支出，提供良好办公环境；

13、省委第五巡视组德钦县工作组后勤保障经费175651元，用于保障省委巡视组的后勤保障服务；

14、县级相关单位创建国家卫生城镇暨健康县城所需资金47095元，用于各项爱卫活动支出；

15、行政大楼停车场防水设施建设资金99339.72元，用于修缮停车场，提供良好办公环境；

16、行政大楼维修维护经费518927.3元，用于修缮行政大楼，提供良好办公环境；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出10288191.49元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1194007.13元，增长13.13%,主要原因是本年开展专项活动较多，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出9678273.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.07%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6、科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7、文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

8、社会保障和就业支出240034.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。

9、卫生健康支出168607.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。

10、节能环保支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11、城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12、农林水支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13、交通运输支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14、资源勘探工业信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15、商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16、金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17、援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18、自然资源海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19、住房保障支出201275.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。

20、粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21、国有资本经营预算支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22、灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23、其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24、债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25、债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26、抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为626700元，决算为1030012.33元，完成年初预算的164.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为536838.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.12%，超年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为625700元，决算为492573.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.82%，完成年初预算的78.72%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为600元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.00%，完成年初预算的60%，具体是国内接待费支出决算600元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为626700元，支出决算为1030012.33元，完成年初预算的164.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为536838.94元，超年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为625700元，决算为492573.39元，完成年初预算的78.72%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为600元，完成年初预算的60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：公车增加，公车运行维护费比上年增加，接待费比上年有所增加，故三公经费比上年增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加405012.33元，增长64.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加536838.94元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少132426.61元，下降21.19%；公务接待费支出决算增加600元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公车增加，公车运行维护费比上年增加，接待费比上年有所增加，故三公经费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。因平台公务用车使用频繁，部分车辆最长使用年限高达 18 年，车辆严重老化，无法满足工作需要，并存在较大的安全隐患，故购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于保障各单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来我调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县机关事务管理局2023年机关运行经费支出1141585.46元，比上年减少206766.8元，下降15.33%,主要原因是严格控制各项办公经费和人员支出。部门机关运行经费主要用于单位日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县机关事务管理局资产总额72632247.64元，其中，流动资产457973.48元，固定资产72174274.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2289254.64元，其中固定资产减少2334512.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2065267.78元，其中：政府采购货物支出509708元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1555559.78元。授予中小企业合同金额1958567.95元，其中：授予小微企业合同金额1958567.95元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53342200143001000