监督索引号53342200236000201000

德钦县第二小学部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县第二小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县第二小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县第二小学配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及我县实际的小学教育发展规划，推进普及九年义务教育。

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高教学质量和办学效益，认真实施小学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.按时按质做好各项基本支出，保证人员工资、社会保障、个人和家庭支出，保障日常公用经费的规范性，确保单位各项工作正常开展。

2.取暖经费及水费：用于德钦县第一小学的电费、采购取暖费以及电路维修，即每月缴纳电费1次，冬季供暖达100%；按季度及时缴纳水费。

3.学生高补、住房补贴、遗属补贴等绩效的挂接工作开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县第二小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县第二小学部门2021年末实有人员编制110人。其中：事业编制110人，在职人员104人，离退休人员104人，其中：离休6人，退休98人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县第二小学部门2021年度收入合计3,614.83万元。其中：财政拨款收入3,561.28万元，占总收入的98.52%；其他收入53.55万元，占总收入的1.48%。

二、支出决算情况说明

德钦县第二小学部门2021年度支出合计3,800.79万元。其中：基本支出3,315.52万元，占总支出的87.23%；项目支出485.26万元，占总支出的12.77%；上年基本支出3318.92万元，减少3.39万元，减少0.18%，主要原因：上年人数为115人，本年人数为110人，人员减少财政支出减少。上年项目支出为474.95，增加10.30万元，增长2.17%.主要原因：以往年无项目挂接资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县第二小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,315.52万元。上年基本支出3318.92万元，减少3.39万元，减少0.18%，主要原因：上年人数为115人，本年人数为110人，人员减少财政支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,222.76万元，占基本支出的97.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92.77万元，占基本支出的2.80%。年人员经费为3189.45万元，增加3.32万元，减少1.04%。主要原因：上年人数为115人，本年人数为110人，人员减少财政支出减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县第二小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出485.26万元。上年为474.95万元，增加1.03万元，增长2.17%。主要原因：以往年无项目挂接资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县第二小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,748.10万元，占本年支出合计的98.61%。上年一般公共预算财政拨款支出3855.80万元，主要原因：2020年上年人数为115人，本年人数为110人，人员减少财政支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1..教育（类）支出3,024.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.70%。主要用于津贴补贴、绩效工资、基本工资、奖金、商品和其他服务支出、对个人和家庭的补助。

  8.社会保障和就业（类）支出273.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。

  9.卫生健康（类）支出212.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

  12.农林水（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于5万森林防火宣传经费，4万办公费，1万劳务费 ，5万委托业务费。

  19.住房保障（类）支出222.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于住房公积金缴存

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县第二小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.36万元，完成预算的90.66%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.36万元，完成预算的90.66%；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照实际支出支付资金。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.31万元，增长29.37%。公务用车购置及运行费支出决算增加0.31万元，增长29.37%；公。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公车使用年限过久，维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.36万元，占100.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.36万元。其中：公务用车运行维护支出1.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公车维修、公车保险。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县第二小学部门资产总额9801.21万元，其中，流动资产85.30万元，固定资产9715.91万元。与上年相比，本年资产总额（减少）223万元，其中上年有财政应返还额度195.42万元，本年无。本年货币资金为72.39万元比上年92.89万元少20.5万元，本年其他应收款为19.89万元比上年12.91万元少了6.98万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额23.04万元，其中：政府采购货物支出23.04万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

          本单位不涉及专用名词

监督索引号53342200236000201111