监督索引号53342200142001000

德钦县旅游局2017年度部门决算

第一部分 德钦县旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德钦县旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位主要职能是研究制定全县旅游事业发展战略目标和方针政策，编制旅游发展的中长期规划和年度计划，拟定全县旅游管理的行政法规、规章制度并监督实施；负责全县旅行社、旅游饭店、旅游定点车辆、藏民家访、旅游景区（点）质量等级评定、导游队伍、旅游安全生产及特种旅游事务等管理工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

本单位今年把工作重点放在负责全县旅行社、旅游饭店、旅游定点车辆、藏民家访、旅游景区（点）质量等级评定、导游队伍、旅游安全生产及特种旅游事务等管理工作，严厉打击旅游业的不良风气。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县旅游局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县旅游局2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员XX人（含参公管理事业人员0人）。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县旅游局2017年度收入合计310.46万元。其中：财政拨款收入310.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少71.86%，主要原因分析今年项目资金只收到80万：德财行【2017】18号 2016年中央补助旅游发展基金项目资金50万；德财行【2017】71号 2017年省旅游发展专项资金30万。

二、支出决算情况说明

德钦县旅游局2017年度支出合计527.43万元。其中：基本支出171.9万元，占总支出的32.59％；项目支出355.53万元，占总支出的67.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少68.61%,主要原因分析大部分资金被财政收回（2079903 文化产业发展专项支出 2017财政收回979,420.00；2160501 行政运行 财政收回250万；2160502 一般行政管理事务 财政收回80万；2160599 其他旅游业管理与服务支出 财政收回645.28万;2166004 地方旅游开发项目补助财政收回9万。）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障德钦县旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8.42万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.49％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障德钦县旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出355。53万元。与上年对比减少74.56%,主要原因分析财政收回大量存量资金。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县旅游局2017年度一般公共预算财政拨款支出516.43万元,占本年支出合计的97.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）支出16.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%；

2.医疗卫生与计划生育支出（类）支出8.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。

3.商业服务业等支出（类）支出491.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93%。

4.住房保障支出（类）支出10.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县旅游局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.29元，支出决算为2.21万元，完成预算的96.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.21万元，完成预算的96.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位严格控制三公经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.72万元，下降43.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.64元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降3.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.21万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆XX辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2.21万元。其中：

国内接待费支出2.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德钦县旅游局2017年机关运行经费支出8.42万元，与上年对比减少94.80%,主要原因分析去年有一些项目资金支出和机关运行经费混在一起了。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德钦县旅游局2017年资产总额669.08万元，其中，流动资产654.60万元，固定资产14.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1372.22万元，其中固定资产增加2.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出1.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.86万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

单位整体绩效评价已于 9 月 30 日在政府门户网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

德钦县旅游局

2018年11月21日

监督索引号53342200142001111

2017年度部门决算公开表-德钦县旅游局.XLS