监督索引号53342200171401000

德钦县工商业联合会2017年度部门决算

第一部分 工商联概况

1. 主要职能

   贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题，及时向县委，县政府和上级部门反映，并提出开展工作的意见和建议。 工商联室具有统战性、经济性和民间性，是政府管理非公有制经济的助手的财政全额拨款行政单位。

2. 部门基本情况

   我部机关内设2个行政职能科室，分别是：办公室、综合科 。

第二部分 XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 工商联概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党的统一战线方针、政策。调查研究统一战线方针、政策的贯彻落实情况和工作中出现的新情况、新问题，及时向县委，县政府和上级部门反映，并提出开展工作的意见和建议。 工商联室具有统战性、经济性和民间性，是政府管理非公有制经济的助手的财政全额拨款行政单位。

（二）2017年度重点工作任务介绍

完成非公企业评议政府职能部门的任务，完成2017年度

50个“贷免扶补”任务，筹集20.8万元资助12名贫困大学生和塔巴林寺危房改造“光彩事业”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入工商业联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

工商联2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县工商业联合会2017年度收入合计万元。其中：财政拨款收入147.8万元，占总收入的100%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入XX万元，占总收入的XX%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入XX万元，占总收入的XX%。与上年对比……，主要原因分析……。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

德钦县工商业联合会2017年度支出合计135.92万元。其中：基本支出116.17万元，占总支出的85％；项目支出19.75万元，占总支出的15％；与上年对比支出增加15%主要原因是2017年召开工商联第五届换届会议和人员工资提升。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

XX年度用于保障XX机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的XX％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的XX％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

XX年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县工商业联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出135.92万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加15%,主要原因是本年度人员工资上调和工商联第五次换届会议的召开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出135.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用人员工资、五险一金及部门正常运转费用；

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

工商联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.1万元，支出决算为8.97万元，完成预算的427%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为2.72万元，完成预算的129%；公务接待费支出决算为6.25万元，完成预算的2.98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2017年我联换届会议餐费住宿费支在公务接待费上，拖顶商会的筹备工作也在公务接待费上。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2.51万元，增长28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.21元，增长8%；公务接待费支出决算增加2.51万元，增长40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是第五届商会换届会议的召开和拖顶商会的成立。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出2.72万元，占30%；公务接待费支出6.25万元，占70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.72万元。其中：

公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于正常出差下乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.25万元。其中：

国内接待费支出6.25万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于拖顶商会筹备工作及工商联商会换届工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德钦县工商业联合会2017年机关运行经费支出19.75万元，与上年对比增加11.58%,主要原因分析2017度召开了工商联换届工作会议。部门机关运行经费主要用于换届工作会议费用、维西考察费用、筹备拖顶分会费用及贷免扶补工作费用（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，德钦县工商业联合会资产总额65.66万元，其中，流动资产40.56万元，固定资产25.1万元，对外投资及有价证券XX万元，在建工程XX万元，无形资产XX万元，其他资产XX万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）29.58万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX万元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元；政府采购工程支出XX万元；政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的X%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53342200171401111