德钦县接待办2017年度部门决算表320181121033601866.xlsx

监督索引号53342200121501000

德钦县人民政府接待办2017年度

部门决算分析报告

一、主要职能

（一）主要职能。

依照接待规定和流程，做好接待工作。

二、部门基本情况

纳入接待办2017年度部门决算编报的单位共1个。其中参照公务员管理的事业单位1个。

（一）收入决算情况说明

我办收入、支出年初预算数为3496614.11元，上年度为3,347,460.44元，增加了149153.7元，增加的主要为基本养老保险单位部分的支出部分。年度执行中调整预算数为5564783.45元，调整原因主要有增加了项目经费州庆经费150万元和党政代表团交流学习经费25万元以及 工作经费15万元的追加。

（二）支出决算情况说明

1、基本支出情况

2017年用于保障接待办机构正常运转的日常支出573303.45元。

2、项目支出情况

2017年用于保障接待办机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出项目支出3201511.8元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

当年收入支出预算执行基本情况，收入完成了预算，支出完成了3914577.82，完成率为70%，与上年度完成率96%对比，完成进度有所下降。主要是州庆项目经费和党政代表团交流学习经费尚未支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

预、决算差异情况，收入预算数和决算数均为5564783.45元，支出预算数为5564783.45元，决算数为3,914,577.82元。

总收入为5656858.45元，其中财政拨款基本支出拨款收入为702393.84元，占总收入的12%，项目支出拨款收入为472万元，占总收入的86%，其他收入92075元，占总收入的2%。

总支出为4,770,219.50元，财政拨款基本支出573303.45元，占总支出的12%，项目支出3201511.8元，占70%，其他非财政拨款资金支出855641.68元，占总支出的18%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（1）“三公”经费支出情况：本年三公经费支出2,590,957.61元，与上年对比有所下降，与年初预算对比，未超出年初预算数。

（2）年内无会议费支出情况。

（3）年内无培训费支出情况

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况，主要为本年增加了州庆专项和党政代表团赴上海交流学习专项支出共计77万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

（1）“三公”经费支出情况：本年三公经费支出2,590,957.61元，与上年对比有所下降，与年初预算对比，未超出年初预算数。

（2）年内无会议费支出情况。

（3）年内无培训费支出情况

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况，主要为本年增加了州庆专项和党政代表团赴上海交流学习专项支出共计77万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

总收入为5656858.45元，其中财政拨款基本支出拨款收入为702393.84元，占总收入的12%，项目支出拨款收入为472万元，占总收入的86%，其他收入92075元，占总收入的2%。

（二）国有资产占用情况

年末资产总计为2,772,967.95元，其中流动资产1,866,018.95元，固定资产906,949.00元。负债7,985.84元。

（三）、政府采购支出情况

本年无政府采购支出情况。

（四）其他重要事项情况说明

（1）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

（2）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（3）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

（4）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

（五）相关口径说明

本年资产负债率为0.28%，上年末为0，负债主要为应付职工个人垫款，不存在资产风险。

监督索引号53342200121501111