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 德钦县第一小学单位2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。德钦县第一小学配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及我县实际的小学教育发展规划，推进普及九年义务教育。

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高教学质量和办学效益，认真实施小学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

（二）2023年度重点工作任务概述

学习贯彻党的十九届六中全会精神党的二十大精神。在二十大召开前夕，全校教职员工围绕“喜迎二十大”主题，积极组织开展“喜迎二十大”系列活动，营造了良好的校园氛围。起好步。认真推进、落实“县管校聘”政策并在学校里认真推进“五项管理”落实“双减”政策。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，强化学校教育主阵地作用，切实提升学校育人水平，促进学生全面发展、健康成长。本学期开始，我校为了落实“双减”政策，把午辅、晚辅时间留给学生，得到了广大教师、家长的认可。争创文明美丽校园，营造和谐育人环境。我校紧紧围绕“创建文明校园”这个中心有针对性地开展各项工作。积极开展爱国卫生运动。抓住全县卫生运动的契机，展开校园卫生整治，为美化校园尽职尽责。发挥学校德育主导作用，优化德育模式。我校用丰富多样的活动形式培养学生的思想道德境界，比如各班利用主题班会以传统节日为契机，引导学生学习传统文化，弘扬传统美德；各班开展形式多样的主题班队会活动：如诗歌朗诵、歌曲舞蹈、手抄报等，引导学生学习新知识；各班利用课间操及升旗仪式等时间对学生进行养成教育；利用国旗下讲话对学生进行思想道德教育。签订责任书。完善工作责任制度，层层签订安全工作责任书。进一步明确和强化安全工作职责，动员和组织师生、家长积极参与，群防群治，共同做好学校的安全工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个科室，包括：校长室、书记室、副校长室、校办公室、财务室、教务处、德育室、总务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德钦县第一小学作为二级预算单位纳入德钦县教体局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德钦县第一小学单位2023实有人员编制126人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制126人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员146人（包含退返人员24人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生950人。年末遗属11人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位 2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

3.本单位 2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县第一小学2023年度收入合计52725736.49元。其中：财政拨款收入52725736.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3336536.49元，增长6.76%。其中：财政拨款收入增加3336536.49元，增长6.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入中财政拨款收入增加的主要是本年人员经费的增加，机关事业单位基本养老保险、职业年金、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金收入的增加，全年供暖经费收入、民族团结进步宣传教育示范点建设专项资金的收入的增加。

二、支出决算情况说明

德钦县第一小学2023年度支出合计52725736.49元。其中：基本支出47730986.94元，占总支出的90.53%；项目支出4994749.55元，占总支出的9.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5054600元，增长10.60%。其中：基本支出增加5295800元，增长12.48%；项目支出减少241200元，减少4.61%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出中项目支出减少的主要是本年供暖经费项目无收入、无改善薄弱环节能力提升建设资金项目收入；基本支出增加的主要原因是人员增加，并有职工晋级。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县第一小学正常运转的日常支出47730986.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45771686.94元，占基本支出的95.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1959300元，占基本支出的4.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县第一小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4994749.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、高原农牧民子女生活补助2445656.45元、主要用于保障义务教育教学正常运转，解决高原地区农牧民子女生活压力，减轻家庭负担，给予发放高原农牧民子女生活补助发放。

2、义务教育学校课后服务经费574800元，用于教师课后服务补助。

3、校园建设资金项目资金300000.00元，用于学校维修维护。

4、学校残保经费196902.58元，用于保障按时缴纳残保金。

5、农村中小学学生平安保险经费22675元，用于缴纳学生平安保险。

6、迪庆州学前及普通高中免费教育补助专项资金486.41元，用于学校科普活动支出。

7、包干经费18593.98元，用于学校日常支出。

8、教育特殊补助资金150000.00元，用于校园文化建设。

9、森林防火宣传经费50000.00元、用于向学生宣传森林防火的重要性。

10、生均公用经费为1045688.29元，用于保障学校正常运行的教育教学的支出。

11、电费43818.92元、用于学校电费支出。

12、教师节经费25000元，用于教师节活动支出。

13、政府性基金（彩票公益金）支出21000元，主要用于少年宫项目活动（书法）支出。

14、2022年中华民族共同体意识教育补助专项资金支出100127.92元，用于弦子教学支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县第一小学部门2023年度一般公共预算财政拨款支出52704736.49元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加3343600元，增长6.77%，主要由于人员的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出40108551.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.10%。主要用于购买学生及教师教辅用具，维修维护校园设施设备，校园文化建设，购买学生作业本等。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出5593337.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。主要用于缴纳个人社保费。

  9.卫生健康（类）支出3692915.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于缴纳在职及退休人员基本医疗保险及公务员医疗。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出50127.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于宣传森林防火安全知识及其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出3259803.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于缴纳人员住房公积金及退休人员住房补贴。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县一小2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我校无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年一致，主要原因是我校无“三公”经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

4.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县第一小学单位2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县第一小学单位资产总额64481492.07元，其中，流动资产280298.7元，固定资产64201193.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加154630元，其中固定资产增加154630元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。国有资产占有使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2023年度，本单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53342200236001101111