监督索引号53342200236000201000
德钦县第二小学2023年度部门决算
目录
第一部分 德钦县第二小学概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
德钦县第二小学配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及我县实际的小学教育发展规划,推进普及九年义务教育。
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策,贯彻执行县教体局的行政规章制度;
2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作;
3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,负责抓好所在地的扫盲工作,推进普及义务教育;
4.按照干部和教师的职数、编数、管理权限,负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作;
5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高教学质量和办学效益,认真实施小学的教学教育管理、全面推进素质教育等。
(二)2023年度重点工作任务概述
本单位今年参加小学生运动会,顺利开展了足球网点训练指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高学校质量和办学效益,认真实施中学的教学教育管理、全面推进素质教育,促进学生健康发展等。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置18个内设机构,包括:校长办公室、副书记室、书记室、党总支办公室、校综合办公室、安全副校长室、政教处、教学副校长室、教导处、工会办公室、德育室、体育副校长室、后勤副校长室、总务室、校医室、财务室、教科室、少先队室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
德钦县第二小学作为二级预算单位纳入德钦县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
德钦县第二小学2023实有人员编制114人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制114人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员114人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员99人(离休0人,退休99人)。
年末其他人员11人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员11人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生853人。年末遗属18人。
车辆编制1辆,在编实有车辆2辆。(一张为单位公车、一张为宋庆龄基金捐赠车辆无牌车辆)
第二部分 2023年度部门决算表
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收入,《国有资本经营预算财政拨款的收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县第二小学部门2023年度收入合计45780761.34元。其中:财政拨款收入45701361.34元,占总收入的99.82%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入79400元,占总收入的0.17%。与上年相比,收入合计增加7824261.34元,增长20.60%,其中:财政拨款收入增加8244661.34元,增长22.01%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少420400元,下降84.11%。收入合计增加原因社会保障支出、公积金调整、调整基本工资以及基础性绩效工资。 其他收入减少原因 专户收入减少。
二、支出决算情况说明
德钦县第二小学部门2023年度支出合计45727013.84元。其中:基本支出39635152.93元,占总支出的86.67%;项目支出6091860.91元,占总支出的13.32%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加7567613.84元,增长19.83%。其中:基本支出增长6441852.93元,增长19.41%;项目支出增加1125760.91元,增长22.66%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%,主要增长原因工资调整及社会保障支出增加。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障德钦县第二小学机构正常运转的日常支出39635152.93元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出39151364.11元,占基本支出的98.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费483788.82元,占基本支出的1.22%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障德钦县第二小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6091860.91元,其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1、教育支出5912982.91元,用于保障义务教育学生生活补助及日常支出;
2、一般行政管理事务支出100000元用于保证球队基本支出;
3、其他普通教育支出20000元,用于保障教师节支出;
4、森林生态效益30000元,用于保障森林防火宣传支出;
5、用于教育事业的彩票公益金支出28878元,保障少年宫项目活动支出;
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县第二小学部门2023年度一般公共预算财政拨款支出45676247.84元,占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加8191447.84元,增长21.85%,主要原因分析调整基本工资、基础性绩效工资以及新招录人员。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出100000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,主要用于球队装备及外聘教练费。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出34455211.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.43%,主要用于小学教育基本工资、津贴补贴等人员经费支出。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出5215960.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%,主要用于教职工养老保险、失业保险、生育保险等。
9.卫生健康(类)支出3052051.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%,主要用于教职工医疗保险。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出50000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,主要用于森林防火宣传。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出2803024元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%,主要用于缴纳住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元,决算为14998.7元,完成年初预算的99.99%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为15000元,决算为14998.7元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的99.99%;公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德钦县第二小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元,支出决算为14998.7元,完成年初预算的99.99%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为15000元,决算为14998.7元,完成年初预算的99.99%;公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元,完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因(减少不必要的车辆保险)。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13100元,增长689.95%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加13100元,增长689.95%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是(2022年度未维护车辆本年度维护公务用车)。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学习应急保障、家访合作办学交流所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县第二小学部门2023年机关运行经费支出0.00元,增加0.00元,增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,德钦县第二小学单位资产总额36014008.52元,其中,流动资产428270.76元,固定资产35359212.76元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产226525元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4182022.21元,其中固定资产增加减少4182022.21元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产128项,账面原值4182022.21元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.财政拨款收入:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。
5.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而发生的支出。
监督索引号53342200236000201111