监督索引号53342200147501000

德钦县供销合作社2019年度部门决算

目录

第一部分 县供销合作社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 德钦县供销合作社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关供销合作社、盐政、农业、农村经济，农业生产资料等方针政策及法律法规。

2.研究拟定全县供销系统发展战略，中长期发展规划和年度计划。

3.负责全县盐政执法和盐务管理。

4.负责对基层社、县级公司中层干部的考核、考察和聘任。

5.负责全县供销系统的行业管理、资产管理，行使本级社有资产出资人代表职能。

6.负责县级以下农村流通服务体系的组织、规划、协调、服务和建设。

7.组织、协调、指导农村各类合作经济组织发展，兴办农业产业化龙头企业，完善社会化服务体系。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.确保盐业体制改革的顺利进行，保持我县食盐市场持续安全稳定供应

2019年继续把食盐安全供应作为重中之重抓紧抓好，确保盐业体制改革顺利推进。要切实搞好储备，建立健全食盐储备的调运、轮换、出库等工作机制，必须确保食盐库存量不低于上一年度月均食盐销售量，最高库存不高于上一年度季均食盐销售量，保持企业合理库存，确保食盐货源充足。并强化盐业市场，继续开展好对辖区内的专项检查，发现违法行为及时上报市场监督管理局，确保我县食盐安全。

2.加强党组织建设，夯实为农服务基础

严格制定与执行党风廉政建设责任制，大力推进教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体制建设，筑牢拒腐防变的思想道德防线，建立和完善领导干部重大事情报告制度。坚持“三会一课”制度，每月召开党员大会，学习系列讲话，学习重要文件精神，党员间相互交流，取长补短，切实加强党组织建设，完善电教设施和党员活动室。

3.继续加强安全维稳工作，建设平安供销

一是突出重点，加强日常安全督查，抓好出租房及所属企业安全隐患的排查和整改。尤其抓好农资仓库的安全生产工作，发现隐患及时限期整改。二是强化责任、落实到人，继续坚持每年与所属企业签订安全生产责任状，在与承租户签订合同时也同时签订安全责任状。三是继续做好系统内部稳定。县社要继续加强信访化解工作，尽最大努力化解矛盾，及时解决人民群众的诉求。

4.继续发挥供销社在专业合作社发展方面的重要作用

随着农村经济的不断发展，农村出现了以农户为主体的各类农民专业合作社，随着农民专业合作社的迅速发展，形成了由农民合作社带动一个产业、发展一方经济、致富一帮农民的喜人状态。长期以来，供销社一直致力于“三农”工作，今后也会继续增大对基层农民专业合作社的扶持力度，以助农增收为目标，一是对基础条件好，发展潜力强，入社人员多，种养植规模大，符合产业政策扶持的农民专业合作社，加大力度进行重点培育，提升农民专业合作社质量，全面促其快速发展壮大。二是进一步盘活县供销联合公司现有资产，通过“上级帮、早谋划、求实效”的方式，不断盘活和壮大供销资产。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县供销合作社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县供销合作社2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

详见附件（1-9）表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我社2019年度收入合计216.22万元。其中：财政拨款收入216.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比下降69.41万元，下降24%，主要原因分析为本年职工调出一人。相应财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

我社2019年度支出合计220.31万元。其中：基本支出220.31万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出下降50.04万元,下降18%，主要原因分析为本年职工调出一人，相应基本支出人员经费、日常公用经费等比去年减少，且本单位2019年度无项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障我社正常运转的日常支出220.31万元。与上年对比下降45.04万元，下降17%，主要原因分析为本年职工调出一人，相应基本支出人员经费、日常公用经费等比去年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障我社完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我社2019年度一般公共预算财政拨款支出220.31万元,占本年支出合计的100%。与上年对比下降50.04万元，下降18%，主要原因分析本年职工调出一人，相应基本支出人员经费、日常公用经费等比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出19.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于社会保险（养老、工伤、生育、失业等）。

2.卫生健康支出11.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，主要用于医疗保险（行政基本医疗、公务员医疗、大病等）。

3.商业服务业等支出172.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%，主要用于日常公用经费及项目支出等。

4.住房保障支出17.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于职工住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.08万元，支出决算为0.96万元，完成预算的88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.62万元，完成预算的57%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度接待费有所下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.47万元，增长95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.28万元，增长82%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长126%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本年度增加了公务用车运行维护费即燃料费、车辆维修费等的支出(单位精准扶贫下乡，增加了车辆的使用)。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.62万元，占65%；公务接待费支出0.34万元，占35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作业务开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我社2019年机关运行经费支出29.75万元，与上年对比增加了19.58万元，增长192%，主要原因分析为日常公用经费支出比上年增加了，部门机关运行经费主要用于日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我社资产总额19.06万元，其中，流动资产15.67万元，固定资产3.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.08万元，其中固定资产减少1.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，我社无政府采购。’部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200147501111

德钦县供销合作社2019年度部门决算表20201022105201979.xls